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知名人士基金经理都在买什么 第三季度公募基金报表出路

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发表于 2019-10-26 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wind统计显示,从持仓市值来看,中国平安(88.000, -1.80, -2.00%)(601318.SH)、贵州茅台(1171.350, 21.08, 1.83%)(600519.SH)、五粮液(128.200, 3.67, 2.95%)(000858.SZ)排名前三;在电子板块中,对立讯精密(31.960, 1.45, 4.75%)(002475.SZ)、海康威视(32.260, 0.43, 1.35%)(002415.SZ)持仓比例较高。
据第一财经不完全梳理,三季度公募基金尤其是明星基金经理进行了不同程度的加仓,比如景顺长城集英成长两年的仓位从二季度末的70.49%增加至92.47%,一个季度加仓比例超过2成。
明星基金经理一致加仓
明星基金经理在三季度几乎一致地加了仓。
与二季度相比,陈光明旗下的睿远成长价值的仓位从79.96%增加到89.3%;南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博掌管的南方智诚,以及丘栋荣管理的中庚小盘价值,三季度也都进行了小幅加仓。
南方智诚成立于今年3月12日,募集规模近38亿元,到今年二季度末,其股票仓位为82.96%,而截至三季度末,其股票仓位已提升至87.84%。
加仓后,多只明星基金的仓位超过了90%。比如由明星基金经理刘彦春管理的景顺长城集英成长两年的仓位从二季度末的70.49%增加至92.47%,一个季度加仓比例超过2成;此外,曹名长管理的中欧价值发现三季度末的仓位也高达93.74%,同样,明星基金经理朱少醒管理的富国天惠成长目前仓位为92.82%。
根据目前披露的三季报统计,三季度公募基金增持了“电子、医药、传媒、化工、休闲、建筑”等行业;减持了“保险、家电、商贸、计算机、银行、机械、地产”等行业。
进一步来看,三季度基金增持比例比较高的行业依次为:电子(电子制造)、医药(医疗服务)、传媒(互联网传媒)、化工(化学制品)、休闲(景点)、建筑(基建)。
重仓股揭晓
具体来看,睿远成长价值三季报显示,前十大重仓股分别是东方雨虹(22.200, 0.75, 3.50%)(002271.SZ)、立讯精密、万华化学(44.710, 1.59, 3.69%)(600309.SH)、隆基股份(23.260, 0.13, 0.56%)(601012.SH)、五粮液、国瓷材料(20.350, -0.23, -1.12%)(300285.SZ)、新和成(20.330, 0.38, 1.90%)(002001.SZ)、大族激光(39.330, 0.73, 1.89%)(002008.SZ)、凯利泰(14.700, -0.06, -0.41%)(300326.SZ)和千方科技(17.770, 0.33, 1.89%)(002373.SZ)。其中,东方雨虹、立讯精密、万华化学和隆基股份的持仓占基金资产净值比例超过5%。东方雨虹持仓占比最高,达到7.74%;立讯精密持仓占比为7.07%。
三季度,睿远成长价值在市场调整过程中,对一些核心和重点公司加大了配置。从行业分布看,重点配置了TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等子板块,组合的搭建均衡且有所侧重。从个股来看,主要配置了质地优秀,内生持续较快成长,且发展方向符合产业政策的公司,审慎考察了其估值水平。
吸引了32.67亿元资金认购的中庚小盘价值的前十大重仓股为柳药股份(36.200, 0.58, 1.63%)(603368.SH)、东方国信(12.600, -0.14, -1.10%)(300166.SZ)、葵花药业(15.040, 0.06, 0.40%)(002737.SZ)、拓邦股份(5.610, 0.15, 2.75%)(002139.SZ)、火炬电子(21.290, 0.25, 1.19%)(603678.SH)、广信股份(14.100, 0.03, 0.21%)(603599.SH)、福能股份(8.620, 0.05, 0.58%)(600483.SH)、博彦科技(9.110, 0.13, 1.45%)(002649.SZ)、司尔特(4.890, 0.01, 0.20%)(002538.SZ)和科达(20.160, 0.10, 0.50%)利(002850.SZ)。
史博的前十大重仓股中则出现了牧原股份(99.730, 9.07, 10.00%)(002714.SZ)、新希望(20.990, 1.70, 8.81%)(000876.SZ)、中南建设(8.540, -0.01, -0.12%)(000961.SZ)、伊利股份(27.370, 0.22, 0.81%)(600887.SH)、中国平安等的身影。
进一步来看,睿远成长价值重点增持了东方雨虹(1826万股到3748万股)、万华化学(736万股到1371万股)、五粮液(6.9万股到308万股),尤其是千方科技和大族激光,都是三季度新进。另外,从减持个股来看,前十大重仓股不见了贵州茅台的踪影。
另外一只今年的“爆款”景顺长城集英成长两年,成立于今年4月16日,由知名基金经理刘彦春管理。该基金在三季度来大幅加仓,股票仓位目前已经超过了九成。具体来看,该基金重点偏爱白酒股和猪肉股,前五大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖(83.000, 1.25, 1.53%)、牧原股份和温氏股份(41.030, 1.33, 3.35%)。
Wind统计显示,从10月8日至今,短短14个交易日,农林牧渔(中信一级)涨幅也高达14.19%;个股层面,10月25日,牧原股份临近收盘时封死涨停报收99.73元/股,9月27日至今,牧原股份股价从开盘的63.52元/股涨到了目前的98.52元/股,涨幅高达近60%。
牧原股份前十大非限售股东中,景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合(LOF)这两只基金出现。同样,这两只基金的基金经理都为刘彦春。
另外,朱少醒管理的富国天惠的前五大重仓股分别为国瓷材料、中国平安、五粮液、安车检测(49.180, 0.05, 0.10%)(300572.SZ)和长春高新(422.170, 3.20, 0.76%)(000661.SZ)。其中值得一提的是,对安车检测的持仓占到该股票流通股的9.92%。
四季度展望
“展望四季度,我们将结合三季报的财务和经营数据,优化持仓结构,挖掘新的投资机会,同时为组合储备更多的优秀标的。”睿远成长价值在三季报中表示。
“三季度宏观经济数据偏弱,包括 PMI、工业增加值、出口等数据均不同程度走弱,市场对于宏观经济预期悲观。但由于对于经济孱弱已经较为一致的形成预期,因此下跌空间有限,市场对于利好的敏感度在提升。”史博表示。
刘彦春认为,刚性兑付逐步打破,无风险收益率持续下行,市场高估值有望延续。流动性收紧信号出现前,市场整体风险不大。具备核心竞争力、成长路径清晰的公司股价表现有望继续超越市场。此外,在目前的宏观背景下,特定主题类资产同样存在反复炒作可能。
“需求端前景尚不明朗,现阶段我们更愿意下注供给侧。”刘彦春表示。
曹名长则认为,风格上看,仍然看好价值成长蓝筹和低估值蓝筹,并坚持以此类个股的投资为主。过去两年市场表现最好的是与经济相关度较低的行业和个股,追逐安全资产、逆周期资产、核心资产,这类资产的估值总体上已经比较高,仅有少数个股低估,未来会更关注与经济相关度高些的行业中低估值的个股。
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